تحولتوثائق صناديق الاستثمار نحو الربحية الأسبوع الماضي، مستفيدة منأداءالبورصة المصرية، والتى صعد مؤشرهاالرئيسى “EGX30”نحو %0.34،ليغلق عند 30060 نقطة.
وارتفع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1، مسجلا مستوى 8200 نقطة، وكذلك مؤشرEGX100الأوسع نطاقا،بنسبة %1.32، عند 11418 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو %0.53، بما يعادل 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.
وفى سياق موازٍ، واصلت الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودةكعادتها.
«الميزان» الأعلى بـ«المتوازنة»
وحققتوثائق الصناديق المتوازنة مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، وتقدم صندوقبنك الكويت الوطنى الميزان «الميزان»، الصناديق الأعلى ربحا، إذ ارتفعت وثيقته %1.96، لتصل إلى 803.37 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الثانى بـ %1.91، وبسعر 454.37 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، فى المركز الثالث بـ %1.3، وبلغ سعر وثيقته 472.25 جنيه بعد احتساب توزيعات نقدية بمبلغ 20 جنيها للوثيقة.
وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، فى المركز الرابع بارتفاع %1.09، لتصل وثيقته إلى 507.45 جنيه،ثم صندوق البنك الأهلى الأول،فى نهاية قائمةالخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %0.98، وبلغ سعر 98.97 جنيه بعد احتساب توزبعات نقدية بقيمة 11 جنيها للوثيقة.
«ABC»فى قمة «الأسهم»
واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية، بالأداء الصاعد لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى لتحقق أرباحا جماعية.
واقتنص صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، المركز الأول بين الصناديق الأعلى ربحابنسبة ارتفاع %2.17 للوثيقة لتصل إلى 378.2 جنيه، تلاه صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير»، فى المركز الثانى بـ %2.01، وبسعر 375.02 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»،فى المركز الثالث بـ %1.96، وبسعر 45.67 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر المستقبل، فى المركز الرابعبـ%1.92، وبسعر 51.9 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»،فى نهاية قائمة الخمسةالأعلى ربحابـ %1.9، وبسعر 65.76 جنيه للوثيقة.
«كل يوم» نجم «النقدية»
وواصلتالصناديق النقدية التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة على اساس اسبوعي، واقتنص صندوق إسكان للتامين «كل يوم»، المركز الأول بأعلى نسبة صعود %1.04 لتسجل وثيقته 13.97 جنيه.
وحل صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»، فى المركز الثانى بنسبة صعود %0.497، وبسعر 154.64 جنيهللوثيقة، ثمصندوق بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى المركز الثالث بارتفاع %0.492،وبلغ سعر وثيقته 18.36 جنيه.
وحصد صندوق دلتا للتأمين، المركز الرابع بـ %0.48، وبلغ سعر وثيقته 150 جنيها، ثم صندوق البنك الأهلى الرابع، فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودابـ %0.46 وسجلت وثيقته 296.37 جنيه بعد احتساب توزيعات نقدية بقيمة 5 جنيهات.
«بريق» يواصل تصدر «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، جماعيا الأسبوع الماضي، واحتفظ صندوق «بريق»، بالمركز الأول بأعلى نسبة صعود %0.48، لتصل وثيقته إلى 149.8 جنيه للوثيقة .
وجاء صندوق «آفاق»، فى المركز الثانى بـ %0.44، وبلغ سعر وثيقة 188.67 جنيه، تلاه صندوق صندوق مصر للتأمين «استثمار وأمان»،فى المركز الثالثبارتفاع %0.42، وبقيمة 159.4 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق إن آى كابيتال «30/15»المركز الرابع، بارتفاع %0.396، وبلغ سعر وثيقته 15.46 جنيه، ثم صندوق شفاء الأورمان الخيرى الأول، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بـ %0.394، وبسعر 13.91 جنيه للوثيقة.
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية أرباحا جماعية الأسبوع الماضي، وتربع صندوق بنك NXT «هلال»، على قمة الصناديق الأعلى ربحاا، إذ صعدت وثيقته بنسبة %3.25، لتسجل 194.3 جنيه.
وجاء صندوق نعيم مصر، فى المركز الثانى بنسبة %2.79، لتصل وثيقته إلى 31.3 جنيه، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الثالث بـ %2.63، وبسعر 53.66 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الرابع«الحصن»،فى المركز الرابع بـ %2.4، وبسعر 244.9 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل»، فى نهاية قائمة الخمس الأعلى ربحا بـ %2.4 وبسعر 409.38 جنيه للوثيقة.
«تكافل» يتقدم «الإسلامية النقدية»
وواصلتوثائقالصناديق الإسلامية النقدية الارتفاع بنحو محدود – على أساس أسبوعى وتقدم صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل»، الصناديق الأعلى عائدا بـ %0.43 وسجلت وثيقته 153.8 جنيه. وجاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثانى بارتفاع %0.42، إلى 14.85 جنيه للوثيقة، ثم صندوق المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بنسبة %0.4 لتصل وثيقته إلى 430.27 جنيه.
وصعدتوثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، بنسبة %1.08، لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، لتصل إلى 200.6 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار» بـ %0.99، إلى 322.05جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان المسار
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، بنسبة %1.89 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربيةSAIBالثاني، لتصل 368.9 جنيه بعد احتساب توزيعات نقدية بواقع 8 جنيهات، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %0.77، لتصل إلى 479.98 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع - ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.68، ليصل سعر الوثيقة إلى 337.27 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.9 لوثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد»، لتصل 27.37 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بـ %0.84، إلى 9.6 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع المحدود، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.09، لتصل إلى 13.76 دولار للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بنسبة %0.05، إلى 11.48 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.